AUXILIAR CONTABLE DE TESORERÍA

Recaudación de ingresos de la empresa y la cancelación de los pagos que correspondan a través de caja, tanto a personal interno como externo. Asistir funciones de Tesorería.
Emisión de Cheques para pago a proveedores y pago de nóminas, Control de cheques, Registro de notas de débito y crédito, Registros bancarios, Conciliaciones Bancarias, Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, Control de las liquidaciones de intereses de todas las cuentas y la realización de las previsiones. Compra/venta de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa en cada momento.

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